Ações blue chips da B3: quais são e por que investir?

As ações blue chips são aquelas mais conhecidas e relevantes de uma bolsa de valores. Embora não haja uma definição-padrão, em geral consideram-se os seguintes aspectos para classificar uma ação como blue chip:

• grande valor de mercado;
• alto volume de negociação;
• estabilidade e qualidade;
• forte presença em índices de referência.

Dessa forma, as ações blue chips do Brasil estão entre os ativos mais negociados da B3 (B3SA3), contribuem significativamente para o volume financeiro do mercado à vista (lote-padrão), têm participação regular nos pregões e pertencem a empresas sólidas e confiáveis, muitas vezes líderes em seus respectivos setores.

Vejamos agora quais são as blue chips da B3!

Para fazer uma lista de blue chips da B3, podemos usar o filtro de ações do InvestingPro. Essa ferramenta é extremamente útil para investidores que desejam selecionar papéis com base em critérios específicos, como métricas financeiras, desempenho de mercado e setor de atuação.

Utilizando o critério de peso (participação percentual) no índice, as principais blue chips do Ibovespa são:

• Valor de mercado: R$ 228 bilhões
• Preço-justo: R$ 78,39
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +50,5%

A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo e a maior produtora global de minério de ferro e níquel. Com operações em diversos países, a empresa tem um papel estratégico no fornecimento de recursos minerais, especialmente para indústrias de aço e energia renovável.

• Valor de mercado: R$ 418 bilhões
• Preço-justo: R$ 38,42
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +24,3%

A Petrobras é a principal empresa do setor de energia do Brasil e uma das maiores do mundo no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. A companhia é conhecida por sua liderança em exploração em águas profundas e ultraprofundas e exerce um papel importante na matriz energética brasileira.

• Valor de mercado: R$ 381 bilhões
• Preço-justo: R$ 32,15
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: -14,1%

O Itaú Unibanco é o maior banco privado da América Latina, oferecendo uma ampla gama de serviços financeiros, desde contas correntes até investimentos. Sua influência no setor financeiro brasileiro faz com que seja um dos pilares do Ibovespa e da economia nacional.

• Valor de mercado: R$ 135 bilhões
• Preço-justo: R$ 29,48
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +25,9%

O Banco do Brasil é uma instituição financeira pública com forte atuação em serviços bancários, crédito rural e financiamento ao comércio exterior. É uma das empresas mais antigas do Brasil, destacando-se como um dos líderes do setor bancário no país.

• Valor de mercado: R$ 184 bilhões
• Preço-justo: R$ 48,34
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +14,1%

A Weg é uma multinacional brasileira que atua no setor de bens de capital, fabricando motores elétricos, equipamentos industriais, soluções de automação e energias renováveis. Reconhecida pela inovação, a Weg é uma referência global em seu segmento.

• Valor de mercado: R$ 193 bilhões
• Preço-justo: R$ 44,13
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +11,6%

O BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento da América Latina, se destaca no cenário de bancos digitais na Bolsa. Fundado em 1983, o banco oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo gestão de ativos, banco de investimento e wealth management, sempre com foco em tecnologia e eficiência operacional.

• Valor de mercado: R$ 158 bilhões
• Preço-justo: R$ 17,13
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +5,8%

Originalmente concebido para atender pequenos comerciantes, agricultores e a classe trabalhadora, o Bradesco se expandiu rapidamente, incorporando outras instituições financeiras ao longo dos anos. Atualmente, oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banco de varejo, seguros, previdência, e gestão de ativos.

• Valor de mercado: R$ 110 bilhões
• Preço-justo: R$ 31,26
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +5,1%

O Santander Brasil, parte do grupo espanhol Banco Santander, iniciou suas operações no Brasil em 1982, expandindo significativamente a partir da aquisição do Banco Noroeste e do Banco Real nos anos 2000. A instituição financeira oferece uma vasta gama de produtos e serviços que vão de contas correntes e crédito pessoal a investimentos e seguros.

• Valor de mercado: R$ 219 bilhões
• Preço-justo: R$ 14,96
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +38,1%

A Ambev é líder no setor de bebidas na América Latina, com um portfólio que inclui cervejas emblemáticas como Skol e Brahma, além de refrigerantes e águas. A companhia se destaca pela inovação em produtos e eficiência operacional.

10. Itaúsa (ITSA4)

• Valor de mercado: R$ 120 bilhões
• Preço-justo: R$ 12,64
• Potencial de alta/baixa do preço-justo: +14,2%

A Itaúsa atua na gestão de participações estratégicas em empresas de diferentes segmentos econômicos, incluindo financeiro (Itaú Unibanco), industrial (Alpargatas e Duratex/Dexco), saneamento e infraestrutura. Como uma das maiores e mais tradicionais investidoras do país, busca maximizar valor a longo prazo através de investimentos sólidos em empresas líderes, com forte geração de caixa e potencial de crescimento sustentável.

O primeiro o é ar o filtro de ações do InvestingPro, clicando no ícone do menu à esquerda e depois clicando no botão “+ Novo filtro”, no canto superior direito. Em seguida, basta dar um nome para o filtro, que chamaremos de “Blue Chips B3”.

O o seguinte é escolher os critérios que desejamos aplicar; neste caso, utilizaremos “valor de mercado” (maior que US$ 17,5 bilhões — equivalente a R$ 100 bilhões) e “composição do índice” (Ibovespa). O resultado é o seguinte:

Perceba que, no InvestingPro, além dos critérios selecionados, o filtro avançado fornece várias outras informações relevantes, como preço-justo, saúde financeira, classificação dos analistas, entre outras.

São ações emitidas por empresas líderes em seus segmentos de atuação, reconhecidas por sua solidez financeira, alta liquidez e relevância econômica. Geralmente possuem grande peso em índices de referência, como S&P 500 e Ibovespa.

Porque oferecem maior estabilidade e previsibilidade em relação a outras ações. Elas tendem a atrair investidores por serem de empresas bem estabelecidas, que apresentam maior resistência a crises econômicas. Além disso, possuem alta liquidez, permitindo compras e vendas rápidas no mercado, além de pagarem dividendos regulares.

As características principais de ações blue chips são:

1. alta negociabilidade (grande volume de negociações diárias);
2. forte representatividade no índice de referência da bolsa;
3. participação em setores estratégicos da economia;

Entre as principais vantagens de investir em ações blue chips na B3, podemos citar a maior segurança em relação a empresas menores, alta liquidez e distribuição de dividendos confiáveis.

Já entre as desvantagens, podemos mencionar o menor potencial de crescimento explosivo e o elevado valor de mercado, fazendo com que suas ações sejam mais caras.

Por terem grande peso na composição do índice, as movimentações das ações blue chips, como Vale, Petrobras e Itaú, são determinantes para a valorização ou desvalorização do Ibovespa.