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Acatis Datini Valueflex Fonds B (LP68093456)

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11/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 727,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72F1

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68093456

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds B (LP68093456). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	63,200	63,200
Título	19,260	19,260
Conversíveis	4,760	4,760
Outros	12,840	12,840

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,597	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,756	2,414
Índice Preço/Vendas	2,569	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,288	9,832
Retorno com dividendos	0,943	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	18,062	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,490	18,923
Saúde	33,320	11,865
Industriais	16,900	12,372
Materiais Básicos	6,900	7,059
Serviços Financeiros	5,640	16,458
Consumo Não-Cíclico	0,640	7,487
Utilidades	0,630	3,209
Consumo Cíclico	0,490	11,886

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Palantir	US69608A1088	5,92	135,19	-0,88%
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4,76	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,88	145.00	+1.52%
BioNTech	US09075V1026	3,64	104,92	-0,51%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,60	4.319,79	-3,05%
SFC Energy AG	DE0007568578	3,19	23,500	+1,95%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2,92	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2,85	103,84	-1,82%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2,76	36,10	-2,17%
SparkChange Physical Carbon EUA	XS2353177293	2,62	71,97	+1,37%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,47B	-0,86	4,42	5,62
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,47B	0,01	6,32	5,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,47B	0,19	6,76	6,26
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	756,1M	-2,92	2,56	10,19
GLS Bank Aktienfonds A	671,59M	-0,40	-3,18	3,19

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Ibovespa Futuros	138.048	+620	+0,45%
US 500	5.954,4	-90,8	-1,50%
US 30	42.389,0	-578,6	-1,35%
S&P 500 VIX	18,02	+0,76	+4,40%
Bitcoin Futuro	104.117,5	-2.197,5	-2,07%
Índice Dólar	97,630	-0,271	-0,28%

Petróleo Brent	75,03	+5,67	+8,17%
Petróleo WTI	73,83	+5,79	+8,51%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.049,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.452,60	+50,20	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5375	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	6,3939	-0,0205	-0,32%
EUR/Dólar	1,1550	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	143,19	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3563	-0,0050	-0,37%
GBP/BRL	7,5113	-0,0240	-0,32%
CAD/BRL	4,0632	-0,0072	-0,18%

Petrobras PN	31,75	+0,70	+2,25%
Vale ON	52,83	-0,35	-0,66%
Casas Bahia ON	3,94	-0,07	-1,75%
Magazine Luiza ON	9,62	+0,08	+0,84%
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BNP PARIBAS MASTE.	349,302	+0,212	+0,06%
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