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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund Of Funds B (0P00017KSD)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211264

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KSD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD). Nossos dados do Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,270	12,520	2,250
Ações	65,580	65,580	0,000
Título	22,550	23,540	0,990
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,514	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,796	1,870
Índice Preço/Vendas	1,088	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,224	8,506
Retorno com dividendos	3,323	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	11,473	10,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,470	22,700
Materiais Básicos	13,510	13,920
Consumo Cíclico	13,450	12,681
Serviços de Comunicação	10,350	11,660
Tecnologia	10,070	8,535
Consumo Não-Cíclico	9,210	9,193
Industriais	5,630	5,834
Saúde	5,620	6,735
Energia	2,590	2,211
Imóveis	1,730	8,344
Utilidades	0,370	1,011

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16,17	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	9,88	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	9,61	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	9,40	1,809	+0,82%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	8,32	112,180	+0,66%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	8,11	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	7,92	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	7,74	19,799	+0,79%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	5,95	4,186	-0,03%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4,76	39,510	+0,15%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,25B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,25B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,95B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,95B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.989,2	-11,1	-0,19%
US 30	42.688,0	-74,6	-0,17%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.907,5	+247,5	+0,23%
Índice Dólar	98,957	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	66,43	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	64,56	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.331,77	-14,83	-0,44%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3654	+0,0305	+0,48%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	144,43	-0,44	-0,30%
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GBP/BRL	7,5399	+0,0192	+0,26%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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EUR/MXN	21,7978	+0,0375	+0,17%
DJ Italy USD	223,74	+0,59	+0,26%
THB/EUR	0,0269	+0,0001	+0,22%
Ouro-Xetra	94,20	-0,20	-0,21%

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