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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KEPLER Dollar Rentenfonds A0P0000.115,580+0,51%14,41M06/06 
 KEPLER Dollar Rentenfonds T0P0000.203,540+0,51%14,41M06/06 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,760+0,88%35,66M29/05 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sabadell Dolar Fijo Pyme FI0P0001.16,246-0,29%51,27M06/06 
 Sabadell Dolar Fijo Base FI138950.15,58-0,29%51,27M06/06 
 Sabadell Dolar Fijo Cartera FI0P0001.16,768-0,29%51,27M06/06 
 Sabadell Dolar Fijo Plus FI0P0001.16,388-0,29%51,27M06/06 
 Sabadell Dolar Fijo Premier FI0P0001.16,898-0,29%51,27M06/06 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Manulife Global Fund U.S. Bond Fund AA HKD Inc0P0001.8,553-0,27%128,96M06/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.31,300+0,19%4,22B09/06 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum0P0000.27,290+0,18%4,22B09/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.32,440+0,19%4,22B09/06 
 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I0P0001.9,340+0,21%4,22B09/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,240+0,20%4,22B09/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,540+0,20%4,22B09/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.15,450+0,19%4,22B09/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.29,060+0,21%4,22B09/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret0P0000.28,4300,00%3,71B09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.120,500+0,17%205,97M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.145,690+0,17%205,97M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.152,060+0,17%205,97M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.89,050+0,17%205,97M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,780+0,16%205,97M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.149,760+0,17%205,97M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.94,040+0,16%205,97M09/06 
 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In0P0000.17,220+0,17%215,31M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.112,360+0,17%205,97M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class G0P0000.135,740+0,18%88,19M09/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund Class A0P0000.137,010+0,18%88,19M09/06 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Altshuler Shaham USD Denominated Glbl Bds0P0000.148,530-0,19%105,14M05/06 
 Excellence upto 2 yrs Portf $ Nominated0P0000.143,30,01%38,53M05/06 
 Excellence Global Dollar Bond0P0000.263,4-0,27%29,4M05/06 
 Fnx Ksm Global Rated Bonds USD0P0000.124,470-0,10%23,25M05/06 
 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds0P0000.29,930-0,03%11,98M05/06 
 Migdal Global USD Bond - $ DenominatedLP6503.170,660-0,06%9,23M05/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD0P0000.17,520+0,06%496,58M09/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD0P0000.7,054+0,07%199,01M09/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD0P0000.11,140+0,09%415,14M09/06 
 Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina0P0000.169,890-0,39%5,46B06/06 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk0P0000.95,490-0,67%4,76B06/06 
 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac0P0000.194,030-0,67%4,76B06/06 
 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD0P0000.17,340+0,12%415,05M09/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X acc - US0P0000.21,620-0,18%4,68B09/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US0P0000.19,060-0,21%4,68B09/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) -0P0000.11,270-0,27%4,68B09/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I acc - US0P0000.133,620-0,23%4,68B09/06 
 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C mth - US0P0000.81,200-0,23%4,68B09/06 
 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A0P0000.1.008,730-0,53%3,26B06/06 
 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist0P0000.91,950-0,28%2,16B06/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.73,970-0,63%28,83M06/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0000.56,330-0,64%4,07M06/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.51,070-0,62%5,19M06/06 
 Amundi Funds - Pioneer US Bond A USD (C)0P0001.51,770-0,61%54,11M06/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.35,020-0,62%7,44M06/06 
 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo0P0001.57,090-0,63%8,03M06/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.7,391+0,14%253,83M06/06 
 HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond Clas0P0000.14,599+0,14%253,83M06/06 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,156+0,59%55,88M02:00:00 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 0P0001.1,561+0,22%55,88M02:00:00 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation0P0000.1,53+0,59%2,51M02:00:00 
 Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP0P0000.1,03+0,58%5,25M02:00:00 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Cicero-Optimum US ESG Fixed Income A0P0001.85,854-0,65%168,76M09/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA0P0000.1.146,270-0,54%2,59B06/06 
 CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA0P0000.1.146,850+0,28%2,09B27/11 
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