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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD0P0000.5,070+0,40%544,95M12/06 
 Templeton Global Total Return Fund A acc HKD0P0000.12,590+0,40%15,82M12/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Invr SEK Hgd Acc0P0000.123,380+0,01%1,84B12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.77,120+0,22%1,04B12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.84,230+0,21%1,04B12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.82,020+0,22%1,04B12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0000.141,540+0,22%1,04B12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.68,740+0,19%985,18M12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.63,220+0,22%779,09M12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.67,450+0,21%985,18M12/06 
 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund0P0001.115,630+0,19%779,09M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.121,820+0,39%296,07M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.147,290+0,39%207,47M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.153,710+0,39%207,47M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.90,020+0,39%207,47M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,770+0,38%207,47M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.151,390+0,39%207,47M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0000.95,030+0,38%207,47M12/06 
 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 0P0000.108,410+0,07%186,12M12/06 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.137,920+0,07%186,12M12/06 
 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun0P0000.151,630+0,07%186,12M12/06 
 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl0P0001.113,590+0,39%257,16M11/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF0P0000.158,800+0,03%1.167,67B12/06 
 Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF0P0000.165,160-0,02%680,11B12/06 
 Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY0P0000.993,790-0,27%420,35B12/06 
 Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H10P0000.9,040+0,44%2,12M12/06 
 Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H10P0000.11,290+0,44%7,96M12/06 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H10P0000.62,160+0,44%20,88B12/06 
 Templeton Global Bond Fund A acc HKD0P0000.11,900+0,51%26,2M12/06 
 Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD0P0000.5,950+0,51%128,97M12/06 
 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H10P0000.51,160+0,39%13,32B12/06 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR0P0001.11,180+0,09%4,31B12/06 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund W acc EUR0P0001.11,060+0,09%4,31B12/06 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR0P0001.10,1300,00%30,6M12/06 
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR0P0001.10,780+0,09%708,22M12/06 
 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)SGD-H10P0000.6,210+0,32%38,99M12/06 
 Templeton Global Bond Fund Z acc USD0P0000.12,090+0,42%3,28B12/06 
 Templeton Global Bond Fund Z Mdis USD0P0000.5,660+0,35%1,34M12/06 
 Templeton Global Bond Fund W Mdis USD0P0000.5,350+0,56%3B12/06 
 Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD0P0000.7,690+0,39%3B12/06 
 Templeton Global Bond Fund A acc USD0P0000.26,560+0,45%3B12/06 
 Templeton Global Bond Fund W acc USD0P0000.11,080+0,45%3B12/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Templeton Global Bond Fund W Mdis GBP0P0000.6,870-0,15%2,27B12/06 
 Templeton Global Total Return Fund W Mdis GBP0P0000.5,6300,00%1,45B12/06 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis GBP0P0000.5,6500,00%4M12/06 
 Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP0P0000.6,850-0,15%1,37B12/06 
 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund 0P0000.104,220-0,01%174,5M12/06 
 Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund GBP H0P0000.171,990-0,04%32,27M12/06 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD0P0000.6,0100,00%3,65B12/06 
 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD0P0000.4,9800,00%2,34B12/06 
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