- Em um mercado frequentemente guiado por narrativas de crescimento e marcada volatilidade, ações que oferecem dividendos consistentes representam uma base sólida para a construção de patrimônio duradouro.
- Duas companhias que se destacam nesse contexto são a Diamondback Energy e a T. Rowe Price.
- Além de apresentarem distribuições atrativas e bons níveis de retorno ("yield”), essas empresas contam com fundamentos robustos que reforçam seu potencial como escolhas estratégicas de longo prazo.
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Investir em ações que distribuem dividendos pode ser uma estratégia eficiente para a construção de patrimônio no longo prazo, especialmente quando as empresas por trás desses pagamentos demonstram solidez financeira, histórico de crescimento e regularidade no aumento das distribuições.
Duas companhias que se destacam por sua confiabilidade nesse aspecto e por apresentarem potencial de valorização ao longo dos próximos anos são a Diamondback Energy (BVMF:F1AN34) (NASDAQ:FANG) e a T. Rowe Price (BVMF:T1RO34) (NASDAQ:TROW). Atuam em setores distintos, energia e serviços financeiros, proporcionando diversificação aos investidores e boas perspectivas tanto de rendimento quanto de valorização.
A seguir, os destaques de cada papel para quem busca renda recorrente no mercado acionário:
1. Diamondback Energy
- Dividendo anual por ação: US$ 5,44
- Yield: 3,96%
- Histórico de pagamento: 8 anos consecutivos
As ações da Diamondback vêm negociando com forte desconto: queda de 16,1% nos últimos seis meses e retração de 27,4% em 12 meses. Apesar desse desempenho fraco, analistas enxergam espaço para recuperação. Segundo o indicador de preço-justo do InvestingPro, o preço-alvo é de US$ 168,02, o que representa um potencial de alta de 20,4%. Já a estimativa mais otimista de Wall Street aponta para US$ 225,00.
Fonte: InvestingPro
Do ponto de vista técnico, o papel apresenta sinais mistos. No gráfico horário, o RSI em 51,5 sugere neutralidade, e os osciladores de curto prazo apontam viés vendedor. Por outro lado, indicadores como MACD e ROC sugerem força compradora, e todas as médias móveis de médio e longo prazos (SMA50/100/200 e EMA50/100/200) indicam compra, o que pode sinalizar uma reversão da tendência no horizonte intermediário.
A ação vem consolidando acima da mínima de 52 semanas (US$ 114,00), distante da máxima de US$ 214,50, mas com sinais técnicos começando a apontar para uma possível retomada.
Fonte: Investing.com
No campo fundamentalista, a Diamondback combina eficiência operacional com ceticismo do mercado. A companhia opera com um dos menores custos de equilíbrio do setor (US$ 36 por barril), possui ativos relevantes na região do Midland Permian e acumula oito anos consecutivos de distribuição de dividendos, atualmente, um yield de 3,9% com payout anual de US$ 5,44 por ação.
O fluxo de caixa cobre com folga os encargos financeiros, e os resultados trimestrais vieram fortes: o lucro por ação no 1º trimestre de 2025 foi de US$ 4,83, superando as projeções, com receita de US$ 4,05 bilhões. As expectativas para o ano situam o LPA entre US$ 13,80 e US$ 16,30.
2. T. Rowe Price
- Dividendo anual por ação: US$ 5,08
- Yield: 5,45%
- Histórico de pagamento: 40 anos consecutivos
A T. Rowe Price também enfrenta um momento delicado: suas ações estão cotadas a US$ 93,24, com queda de 17,5% em seis meses e recuo de 20,2% no ano, negociando perto da mínima do intervalo de 52 semanas, entre US$ 77,85 e US$ 125,81.
Fonte: Investing.com
A análise técnica mostra incerteza. No gráfico de uma hora, o RSI em 54,1 aponta estabilidade, com estocástico e MACD indicando viés comprador. O CCI também sugere compra. As médias móveis de curtíssimo prazo (MMS 5/MME 5), por outro lado, sugerem venda, enquanto as de prazos maiores (MMS 20/50/200 e MME 20/200) sustentam um sinal positivo. O resultado é um cenário de indefinição, com indicadores diários e semanais majoritariamente negativos, mas com alguns sinais de e no curto prazo.
Fundamentalmente, a TROW apresenta um balanço sólido, ainda que com algumas pressões emergentes. A empresa paga dividendos há quatro décadas, com distribuição atual de US$ 5,08 por ação (yield de 5,45%) e alta liquidez, suficiente para cobrir obrigações de curto prazo.
Apesar disso, enfrenta desafios: pressão sobre as margens, revisões negativas nas projeções de lucro e saídas líquidas de recursos, conforme o interesse dos investidores migra para estratégias ivas. O otimismo, contudo, reside nos planos da empresa de expandir sua atuação em ETFs e seguros, áreas com potencial de crescimento que podem reverter a tendência negativa nos fluxos.
Fonte: InvestingPro
Com preço-justo estimado em US$ 122,57, o papel oferece potencial de valorização de 29,2% sobre a cotação atual.
Considerações finais
Ambas as ações vêm de períodos desafiadores, mas a FANG apresenta sinais iniciais de retomada técnica, enquanto o gráfico da TROW permanece em território indefinido.
O cenário técnico e fundamental sugere que o pior pode já estar refletido nos preços. Para que a trajetória mude, será necessário um gatilho, como a recuperação do petróleo ou o sucesso da TROW em ETFs.
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