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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 755,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

0P0000VGAJ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (ISIN: LU0738951119). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,59%

Fechamento Anterior10,254

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE3,71%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,24%

Data de início15.02.2012

Total de ativos755,76M

Despesas2,65%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado19,46B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	972	976	1019	1066	1167	1287
Retorno do fundo	-2.77%	-2.45%	1.93%	2.15%	3.13%	2.55%
Lugar na categoria	1543	1548	1439	191	44	7
% na categoria	100	100	97	20	5	1

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	755,76M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,77M	-6,20	2,31	3,56
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	303,58M	0,80	2,13	0,46

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,76B	0,26	0,87	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,76B	0,31	1,00	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,76B	0,30	0,96	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,76B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,76B	0,18	0,62	1,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	14,35	75,670	-0,01%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	13,33	66,580	-0,13%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8,47	80,960	-0,11%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	8,23	74,21	-0,07%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	6,38	75,010	+0,03%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.895,5	+133,7	+0,31%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.947,5	+607,5	+0,56%
Índice Dólar	99,160	+0,254	+0,26%

Petróleo Brent	67,38	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	65,61	+0,32	+0,49%
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Soja Chicago	1.061,00	+5,25	+0,50%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.329,89	-25,01	-0,75%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

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EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0028	-0,25%
Dólar/JPY	144,93	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3536	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5229	-0,0071	-0,09%
CAD/BRL	4,0556	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
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NZD/XOF	345,90	-0,35	-0,10%
Catalyst Global R.	6,801	+0,017	+0,25%
EUR/RSD	117,215	+0,175	+0,15%
NOK/CZK	2,1578	+0,0003	+0,02%

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