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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano2,93%

Fechamento Anterior5,553

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos306,45M

Despesas0,92%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1008	1033	1065	1065	1047
Retorno do fundo	0.8%	0.76%	3.26%	2.13%	1.26%	0.46%
Lugar na categoria	431	11	304	380	252	178
% na categoria	78	3	59	86	60	63

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	761,82M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	761,82M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	761,82M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	761,82M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,9M	-6,20	2,31	3,56

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	10,2B	0,84	2,58	0,56
LU0568620990	5,66B	0,68	2,33	0,33
LU0568620560	5,66B	0,70	2,37	0,35
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,28B	0,88	2,70	0,55
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,28B	0,90	2,75	0,59

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	12,91	95,33	+0,18%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	8,63	100,848	-0,01%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	8,11	99,303	-0,94%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	7,61	100,500	0,00%
0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,84	96,440	+0,08%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Corretoras	Regulação	Depósito mínimo
	Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália)	$20	Comece a operar

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Açúcar NY nº11	16,43	+0,01	+0,06%

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EUR/BRL	6,4226	+0,0613	+0,96%
EUR/Dólar	1,1594	+0,0105	+0,91%
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GBP/BRL	7,5258	+0,0278	+0,37%
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CFS FC Pen-BT Act.	3,003	-0,020	-0,65%
Vanguard SRI Glob.	251,620	-0,575	-0,23%
Health Care NR	5.454,36	-54,81	-0,99%

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